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2022-08-22 10:33:43
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日前,濟寧新三板企業山東艾佛迪生物有限公司出具了定向發行股份的無異議函。這意味著公司已獲準辦理本次定向增發相關事宜。
同時,3月24日,愛富迪披露定向發行股票招股說明書(第二次修訂),公司擬以每股2元的價格發行最高710萬股,募集資金不超過1420萬元,主要用于補充公司流動資金。經濟導報記者注意到,濟寧兩家國企成為愛富迪的新投資者,計劃“共同”認購共計350萬股。
濟寧唐興、匯達財豐入股
艾富迪主要從事生物有機肥、復合微生物肥、水溶性肥料和微生物菌劑的研發、生產和銷售。公司注冊于濟寧市任城區。玉屯鎮經濟園區。
公司定向發行屬于發行對象確定的股票發行。發行對象為魏祥生、王來麗、濟寧市唐興盛才農村開發建設有限公司(以下簡稱“濟寧唐興”)、濟寧匯達財豐創業投資有限公司(以下簡稱“匯達”)彩豐”)。其中,魏祥生(公司董事長)、王來麗(公司董事)為公司實際控制人,為公司登記股東。兩人分別認購180萬股和180萬股;另外兩名非自然人投資者為新投資者。 ,分別認購175萬股和175萬股。
公司在冊股東5名,本次新增股東2名,發行后股東總數為7名。
經濟導報記者從詢問中獲悉,匯達財豐成立于203年,法人代表為郝鵬,注冊資本5000萬元。公司控股股東為濟寧市匯達投資有限公司。同時,匯達財豐為濟寧市國有資產投資控股有限公司的子公司,公司最終實際控制人為濟寧市。國資委。
濟寧唐興成立于2019年2月,法定代表人為郭彤,注冊資本為公司為濟寧城開資本控股有限公司的子公司,濟寧城鄉振興開發建設有限公司的子公司。公司實際控制人為濟寧市任城區國資地方金融監督管理局。
“本次定向發行完成后,公司控股股東、實際控制人不變,法人治理結構不變,不會對公司經營管理產生不利影響。”艾弗迪表示,公司原定二次發行股票的主要目的是增強公司資本實力,優化公司財務結構,保障公司經營目標和未來發展戰略的實現。
根據亞太(集團)會計師事務所出具的相關審計報告,截至2020年12月31日,公司普通股總股本為1290萬股,歸屬于上市公司股東的凈資產為1萬元,歸屬于上市公司股東的每股凈資產為人民幣; 2020年歸屬于公司的凈利潤為1萬元,基本每股收益為人民幣/股。此外,根據公司2021年第三季度報告,截至2021年9月30日,公司歸屬于上市公司股東的凈資產為1萬元,歸屬于上市公司股東的每股凈資產為1萬元。 ; 2021年1月至2021年9月,歸屬于公司的凈利潤為1萬元,基本每股收益為1萬元。公司上市以來,股票無二級市場成交價。
“本次股票發行價格綜合考慮了公司行業前景、公司成長性、最新經審計每股凈資產等多方面因素,經與投資者溝通協商后最終確定。最終發行價格代表雙方真實意圖。本次股票發行價格高于公司最近一期經審計的每股凈資產,公司價值沒有被明顯低估,定價合理。艾佛迪說。
“增收難增利”跡象明顯
愛富迪本次發行股票募集資金主要用于補充公司營運資金。據公司介紹,本次發行募集資金擬主要用于采購原材料和支付公司員工工資。 “隨著業務規模的不斷擴大,公司對流動性的需求也相應增加。此外,本次募集資金用于補充營運資金,滿足公司日常經營資金需求,優化資產負債結構。 "
據其進一步介紹,近年來公司處于穩定發展階段,對流動資金的需求逐漸增加,主要體現在原材料采購和維持日常經營活動的現金支出。
亞太(集團)會計師事務所出具的相關審計報告顯示,2019年、2020年公司購買商品、接受勞務支付的現金分別為1萬元和1萬元。公司2019年和2020年為員工支付的現金分別為1萬元和1萬元。 10,000 元人民幣。隨著業務量的增加,公司所需的業務運營成本逐漸增加,公司將利用本次股票發行募集資金補充流動資金,配合公司主營業務發展,提高公司抗風險能力,市場競爭促進公司長期穩定發展。
經營數據顯示,2019年、2020年、2021年1-9月,愛富迪分別實現營業收入1萬元、1萬元、1萬元,凈利潤1萬元。 、一萬元、一萬元,“增收難增利”跡象明顯。
艾佛迪解釋稱,公司2021年1-9月營業收入同比增加,主要是由于2020年6月淘汰老產品。 2021 年 1 月至 9 月增加; 2021年1-9月凈利潤同比將大幅下降,主要是公司2021年1-9月固定成本較上年同期增加20,而銷售收入增長10。成本的增加大于收入的增加,導致利潤降低。此外,2021年大宗原材料價格漲幅明顯,原材料成本增加。為穩定市場,公司產品價格小幅下調。 ,毛利率下降,因此凈利潤下降。
2019年末、2020年末、2021年9月末,公司資產負債率分別為 、 、 。 2021年9月末資產負債率較2020年末有所上升,主要2021年1-9月,公司長期借款增加550萬元,遞延收益增加1萬元。
經濟導報記者注意到,2021年11月16日,濟寧市能源局還發布了《魯(濟)煤安全處罰[2021]140號》行政處罰決定書,對太平煤礦處以2萬元罰款。此次處罰的原因是魯泰控股太平煤礦的相關行為違反了《安全生產法》和《礦山安全法實施條例》的相關規定。
據魯泰控股官網顯示,公司總部位于山東省濟寧市太白湖新區。是一家集化工、能源、新材料、供應鏈物流、管理輸出、資源開發為一體的大型國有現代企業集團。 .公司注冊資本1億元,其中中國信達資產管理有限公司和濟寧市國資委。公司現有員工6000余人,分公司3家,全資子公司5家,參股公司1家。集團公司還被列為濟寧市“510”工程十大重點上市后備企業之一、煤炭轉化示范企業。
據媒體報道,2021年12月30日,魯泰控股與濟寧學院舉行產學研合作簽約暨揭牌儀式。魯泰控股董事長李河軍在致辭中介紹,近年來,集團公司圍繞“整合”展開。 “雙翼循環發展”戰略,培育形成“化工新材料、能源、供應鏈物流”三大產業板塊,打造以循環經濟促進可持續發展的綠色協調生態經濟模式。集團公司位列2021年中國煤炭生產企業50強第48位、2021年中國石油和化工企業500強第240位、2021年中國能源(集團)企業500強第326位、創新力2021年山東省石油化工百強企業指數。第10位。
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