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    2024-08-07 10:22:24

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公司代理記賬會計制度

1. 引言

代理記賬公司財務會計管理制度是為了加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用而制定的一系列規定和流程。本文將詳細介紹代理記賬公司的財務會計管理制度，包括財務崗位職責、財務工作管理以及相關的程序和條件。

2. 財務崗位職責

總會計師總會計師負責組織本公司的財務工作，具體職責包括：
  • 編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；- 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；- 建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；- 承辦公司領導交辦的其他工作。
會計會計的主要工作職責包括：
  • 按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬；- 按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀；- 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料；- 完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
出納出納的主要工作職責包括：
  • 認真執行現金管理制度；- 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金；- 建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證；- 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效；- 積極配合銀行做好對賬、報賬工作；- 配合會計做好各種賬務處理；- 完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
審計審計的主要工作職責包括：
  • 認真貫徹執行有關審計管理制度；- 監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益；- 詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤；- 審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據；- 糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為；- 針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

3. 財務工作管理

會計年度會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
會計憑證、賬簿和報表- 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定；- 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證；- 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符；- 財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表須會計簽名或蓋章。
會計監督財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
內部稽核制度財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
審計財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。
人員調動財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
支票管理支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼
提示 不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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